Select language:

Cập nhật cổ phiếu REE – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 47.200đ

Chủ nhật - 12/08/2018 08:30
Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Cơ điện lạnh (Cổ phiếu REE) với tổng mức sinh lời 44%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,7%. Đồ...
Cập nhật cổ phiếu REE – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 47.200đ
Cập nhật cổ phiếu REE – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 47.200đ

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Cơ điện lạnh (Cổ phiếu REE) với tổng mức sinh lời 44%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,7%.

Lợi nhuận năm 2018 dự báo sẽ đạt tăng trưởng 22,7% so với năm 2017 nhờ mảng điện đạt kết quả cao và khoản lợi nhuận bất thường 4 triệu USD từ chuyển nhượng BĐS.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận 2019 sẽ đạt tăng trưởng 9,7% nhờ mảng cơ điện phục hồi mạnh 58,3% so với mức cơ sở thấp năm 2018 do công ty trích trước nhiều chi phí trong năm nay, và mảng cho thuê văn phòng đạt tăng trưởng 37,2% khi E-town Central hoạt động cả năm.

Tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn có thể vượt dự báo của chúng tôi vì công ty tự tin các thương vụ M&A mới (có thể trong lĩnh vực điện hoặc BĐS) sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2018.

Yếu tố hỗ trợ: Các thương vụ M&A chưa công bố, tăng cổ phần tại VIID nhờ SCIC thoái vốn, hợp nhất Thác Mơ mở rộng, diện tích có thể cho thuê tăng thêm 50.000m2.

Rủi ro: đàm phá hợp đồng mua bán điện của VSH, không giải ngân đầu tư vào cuối năm.

Định giá hấp dẫn với P/E 2018 là 6,2 lần và P/B là 1,1 lần với ROE 18,6%.

Tác giả bài viết: Nguồn: VCSC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Căn hộ cao cấp Quận 2 - Waterina Suites

Căn hộ cao cấp Quận 2 - Waterina Suites - Chất lượng Nhật Bản

Căn hộ cao cấp Waterina Suites là căn hộ điển hình của phong cách kiến trúc “Nhật Bản”, thiết kế tối giản, tự nhiên và cân bằng hoàn hảo, kiến trúc thế kỷ 21.
Giá chỉ từ 70 triệu/m2

Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp một lượng lớn những ý kiến chuyên môn, quản trị và các dịch vụ giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp cho khách hàng tại Việt Nam. Chúng tôi kết hợp chặt chẽ giữa tinh thần làm việc trách...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây