PXS - Mục tiêu giá 18

Chủ nhật - 12/02/2017 13:00
Khuyến nghị mua giá 10.2 mục tiêu giá 18 dừng lỗ dưới 9.5. Doanh thu và lợi nhuận 2016 được đảm bảo: Nhìn chung doanh thu trong năm 2016 của công ty được đảm bảo từ các dự án từ Bộ Quốc phòng và một số dự án lớn trên đất liền, vốn ít chịu ảnh hưởng của biến động giá dầu.
Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của PXS qua các năm
Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của PXS qua các năm
Hoạt  động  kinh  doanh  của  PXS  bao  gồm  3  mảng  chính  (1)  Xây  lắp,  (2)  Kinh doanh vật tư và bất động sản (BĐS), (3) Dịch vụ cảng biển và logistics. Trong 3 hình thức kinh doanh  này, xây lắp vẫn là mảng  cốt lõi của PXS khi luôn chiếm tới hơn 90% tổng doanh thu và lợi nhuận gộp toàn công ty. Hoạt động xây lắp của PXS chủ yếu bao gồm khảo sát, thiết kế và xây dựng các công trình dầu khí cả ngoài khơi và trên đất liền. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện chế tạo các kết cấu thép trong nhà máy điện và các công trình công nghiệp khác.  Doanh thu năm 2016 ở mức 1500 tỷ lợi nhuận sau thế ở mức 87 tỷ EPS tương ứng 1.345 Đồng/cổ phiếu. Giá dầu giảm nhưng công ty vẫn đảm bảo có lợi nhuận.

Giá dầu thế  giới  được kỳ  vọng sẽ  phục hồi:  Các  nước xuất  khẩu  dầu  lớn  như  Ara   Saudi,  Nga  và  Venezuela  chỉ mới  đã thực hiện đóng  ăng sản lượng nên giá dầu có khuynh hướng tăng mạnh. Do biến động  giá  cổ  phiểu  nhóm  dầu  khí  có  sự  liên  hệ  chặt chẽ với diễn biến giá dầu thô trong thời gian qua, sự phục hồi của giá dầu thế giới sẽ tiếp sức cho đà tăng của nhóm cổ phiếu này, trong đó  bao gồm PXS. và nhiều dự án PXS đã ký kết sẽ được trển khai trong năm 2017 - 2018.
Biểu đồ giá của PXS ngày 10-2-2017
Biểu đồ giá của PXS ngày 10-2-2017

Giá của PXS đang trên vùng mây kỹ thuật cho thấy xu hướng phục hồi của PXS là điều hiển nhiên trước sự biến động của giá dầu.

Chúng tôi tiến hành định giá doanh nghiệp với tỷ lệ chiết khấu khá an toàn 15% thì giá trị của PXS vào tầm 18.000  đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị tích cực với PXS.
Giá trị doanh nghiệp PXS theo chiết khấu dòng tiền 15%
Giá trị doanh nghiệp PXS theo chiết khấu dòng tiền 15%
 Từ khóa: cổ phiếu, pxs

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp một lượng lớn những ý kiến chuyên môn, quản trị và các dịch vụ giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp cho khách hàng tại Việt Nam. Chúng tôi kết hợp chặt chẽ giữa tinh thần làm việc trách...

Thống kê
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay320
  • Tháng hiện tại9,109
  • Tổng lượt truy cập122,811
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây